SERVICES D'ADMINISTRATION ET DE COMPTABILITÉ DE FONDS

Nous utilisons les meilleurs outils digitaux pour fournir des services avancés d'administration de fonds et des informations enrichies sur votre portefeuille. Nous sommes spécialisés dans l'impartition complète de la fonction comptable et fournissons une technologie intégrée pour alléger vos opérations.

GARDEZ LE FOCUS SUR VOS OPPORTUNITÉS D'INVESTISSEMENTS

DÉMARRAGE DE FONDS

Documentation initiale et structure du fonds

 

Gestion de la conformité

Mise en place de la comptabilité,

des contrôles et des procédures

 

Coordination entre toutes les parties prenantes

administration de fonds

Gestion des appels en capitaux

 

Calcul et répartition des frais de gestion

 

Gestion des flux de trésorerie GP / LP

 

Calcul de la NAV et rapports statutaires

 

Gestion des transactions

 

Registre des investisseurs, rapports et déclarations

comptabilité de fonds

Comptabilité GP / LP, tenue de livres et réconciliation des comptes

 

Traitement des dépenses

 

États financiers périodiques (non audités)

 

Gestion du processus d'audit par un cabinet tiers

 

Soutien fiscal et déclaration

 

 

OUTILS ET PLATEFORMES EXCLUSIVES

Suivi des opportunités (dealflow)

Collections de données d'entreprise du portefeuille

 

Rapports automatisés

 

Aperçu du portefeuille en temps réel, métriques et NAV

 

Navigation multi-devises et multi-entités

 

Portail LP et compatible avec les mobiles